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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 941.00 | 41 471.00 | 4 469.00 | 45 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 19 471.00 | 25 210.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 622.00 | 60 942.00 | 275 680.00 | 336 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 804.00 | 1 226.00 | 101 579.00 | 102 804.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 125.00 | 1 226.00 | 213 899.00 | 215 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 747.00 | 62 168.00 | 489 579.00 | 551 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 172.00 | 34 614.00 | | 65 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 287.00 | 59 552.00 | | 55 287.00 |
DL TOTAL (I) | 285 458.00 | 259 167.00 | | 285 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 691.00 | 172 396.00 | | 109 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 9 128.00 | | 7 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | 59 333.00 | | 65 680.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 911.00 | 240 857.00 | | 182 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 579.00 | 500 024.00 | | 489 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 436 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 16 277.00 | | 13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 557.00 | 462 197.00 | | 456 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 270.00 | 402 645.00 | | 401 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 287.00 | 59 552.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 702.00 | | 19 921.00 | 316 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | | 7 921.00 | 82 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | 18 176.00 | | 42 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 18 176.00 | | 42 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 993.00 | 112 993.00 | 12 000.00 | 124 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |