| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 944.00 | 310.00 | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 454.00 | 218.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 40 307.00 | 24 315.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963.00 | 43 706.00 | 47 258.00 | 90 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 144.00 | | 365 144.00 | 365 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 107.00 | 43 706.00 | 412 402.00 | 456 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 38 253.00 | | 41 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 3 700.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 83 619.00 | 48 553.00 | | 83 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 674.00 | 75 648.00 | | 61 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 4 124.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 534.00 | 186 879.00 | | 118 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 624.00 | 96 629.00 | | 56 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 320.00 | 60 726.00 | | 90 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 783.00 | 438 852.00 | | 328 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 402.00 | 487 405.00 | | 412 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 827.00 | 15 878.00 | | 27 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 214.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 15 664.00 | | 27 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 623.00 | 14 423.00 | 47 200.00 | 61 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 714.00 | 41 314.00 | 2 400.00 | 43 714.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 250.00 | 163 050.00 | 47 200.00 | 210 250.00 |