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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 982.00 | 19 270.00 | 16 712.00 | 35 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 8 724.00 | 9 382.00 | 18 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 065.00 | 27 994.00 | 170 071.00 | 198 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 578.00 | 27 994.00 | 293 584.00 | 321 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 820.00 | 19 221.00 | | 50 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 32 599.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 83 765.00 | 61 820.00 | | 83 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 962.00 | 182 290.00 | | 161 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | 35 523.00 | | 23 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 2 591.00 | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 6 895.00 | | 6 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 819.00 | 227 298.00 | | 209 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 584.00 | 289 118.00 | | 293 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 086.00 | 130 336.00 | | 77 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
FG Production vendue services | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 835.00 | 17 973.00 | | 5 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 125.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 140.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 140.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 923.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 923.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -783.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 536.00 | 206 696.00 | | 206 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 590.00 | 174 097.00 | | 184 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 945.00 | 32 599.00 | | 21 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | 1 016.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 606.00 | | 2 459.00 | 195 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 629.00 | | 2 459.00 | 51 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 10 083.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 10 083.00 | | 17 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 962.00 | 29 229.00 | 128 400.00 | 161 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 819.00 | 77 086.00 | 128 400.00 | 209 819.00 |