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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 922.00 | 36 101.00 | 2 821.00 | 38 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 781.00 | 36 101.00 | 274 680.00 | 310 781.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 022.00 | 36 101.00 | 287 921.00 | 324 022.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 218.00 | 8 153.00 | | 12 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 4 065.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 20 460.00 | 20 468.00 | | 20 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 109.00 | 174 767.00 | | 147 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 253.00 | 103 166.00 | | 105 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 329.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 456.00 | 750.00 | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 461.00 | 279 012.00 | | 267 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 921.00 | 299 479.00 | | 287 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 185.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 185.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -185.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 750.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 323.00 | 59 287.00 | | 78 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 332.00 | 55 222.00 | | 78 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 4 065.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 598.00 | | 1 183.00 | 309 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | | 1 083.00 | 37 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 100.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 621.00 | 12 480.00 | | 23 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 12 480.00 | | 23 621.00 |