| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 21 139.00 | 18 484.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 677.00 | 15 849.00 | 41 828.00 | 57 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 819.00 | 36 988.00 | 295 831.00 | 332 819.00 |
BT Marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 159.00 | 36 988.00 | 385 171.00 | 422 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 463.00 | 52 319.00 | | 113 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 286.00 | 61 144.00 | | 26 286.00 |
DL TOTAL (I) | 140 850.00 | 114 563.00 | | 140 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 820.00 | 197 247.00 | | 168 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 56 520.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 30 821.00 | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 432.00 | 33 598.00 | | 44 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 321.00 | 318 187.00 | | 244 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 171.00 | 432 750.00 | | 385 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 481.00 | 159 433.00 | | 114 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 8 223.00 | | 3 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 304.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 304.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | -304.00 | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 16 895.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 643.00 | 511 219.00 | | 585 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 357.00 | 450 075.00 | | 559 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 286.00 | 61 144.00 | | 26 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 733.00 | | 3 087.00 | 329 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 214.00 | | 3 087.00 | 94 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 13 648.00 | | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 339.00 | 13 648.00 | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 820.00 | 38 979.00 | 129 841.00 | 168 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 387.00 | 37 868.00 | 15 519.00 | 53 387.00 |
VW T.V.A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 321.00 | 114 481.00 | 129 841.00 | 244 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 604.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 4 544.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 47 277.00 | 43 096.00 | | 47 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 328.00 | 33 527.00 | | 37 328.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | 7 640.00 | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 806.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 2 410.00 | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 936.00 | 36 412.00 | | 43 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 206.00 | 8 092.00 | | 11 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 459.00 | 88 806.00 | | 94 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |