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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 276.00 | 32 606.00 | 40 671.00 | 73 276.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 176.00 | 32 606.00 | 178 571.00 | 211 176.00 |
060 Stock marchandises | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
084 Disponibilités | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
110 Total général Actif | 336 329.00 | 32 606.00 | 303 724.00 | 336 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 111.00 | | | 345 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 738.00 | | | 313 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 975.00 | | | 21 975.00 |