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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 583.00 | 1 417.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 560.00 | 21 491.00 | 122 069.00 | 143 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 043.00 | 22 074.00 | 128 969.00 | 151 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
084 Disponibilités | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
110 Total général Actif | 265 266.00 | 22 074.00 | 243 192.00 | 265 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 631.00 | | | 312 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -728.00 | | | -728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
252 Charges sociales | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
294 Charges financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 186.00 | | | 21 186.00 |