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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 500.00 | 2 907.00 | 47 593.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 899.00 | 2 118.00 | 60 782.00 | 62 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 152.00 | 5 025.00 | 117 127.00 | 122 152.00 |
BT Marchandises | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 038.00 | | 255 038.00 | 255 038.00 |
BZ Autres créances | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 813.00 | | 780 813.00 | 780 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 966.00 | 5 025.00 | 897 941.00 | 902 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 813.00 | 73 028.00 | | 307 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 829.00 | 234 785.00 | | 45 829.00 |
DL TOTAL (I) | 359 142.00 | 313 313.00 | | 359 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 437.00 | 18 844.00 | | 42 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 900.00 | 52 992.00 | | 171 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 456.00 | 48 402.00 | | 160 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 101 032.00 | | 113 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 35 257.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | | 8 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 799.00 | 264 947.00 | | 538 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 941.00 | 578 260.00 | | 897 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 4 864.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 4 864.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 288.00 | 13 104.00 | 29 184.00 | 42 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 673.00 | 324 473.00 | 200.00 | 324 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 343.00 | 349 010.00 | 29 184.00 | 378 343.00 |