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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 4 967.00 | 2 483.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 815.00 | 18 164.00 | 27 651.00 | 45 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 665.00 | 23 131.00 | 161 534.00 | 184 665.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
110 Total général Actif | 216 580.00 | 23 131.00 | 193 450.00 | 216 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
242 Autres charges externes. | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |