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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 344.00 | | 993 344.00 | 993 344.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 902.00 | | 1 058 902.00 | 1 058 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 993 344.00 | | 993 344.00 | 993 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 370.00 | 681 370.00 | | 681 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DH Report à nouveau | | -19 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | 35 964.00 | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 759 121.00 | 697 903.00 | | 759 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 375.00 | 332 704.00 | | 298 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 000.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405.00 | 445.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 780.00 | 334 149.00 | | 299 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 902.00 | 1 032 053.00 | | 1 058 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 380.00 | 50 228.00 | | 98 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 865.00 | 100 328.00 | | 65 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646.00 | 64 364.00 | | 4 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 219.00 | 35 964.00 | | 61 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 377.00 | | 41 967.00 | 951 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 377.00 | | 41 967.00 | 951 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 376.00 | 96 976.00 | 201 400.00 | 298 376.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 780.00 | 98 381.00 | 201 400.00 | 299 780.00 |