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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 1 755.00 | 1 259.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 390.00 | 479.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982.00 | 3 145.00 | 1 837.00 | 4 982.00 |
BT Marchandises | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 761.00 | | 323 761.00 | 323 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 743.00 | 3 145.00 | 325 598.00 | 328 743.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 244.00 | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 4 632.00 | | 55 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 482.00 | 51 840.00 | | 61 482.00 |
DL TOTAL (I) | 133 197.00 | 71 715.00 | | 133 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954.00 | 37 298.00 | | 4 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 20 150.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 208.00 | 128 055.00 | | 155 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 139.00 | 27 965.00 | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 401.00 | 213 468.00 | | 192 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 598.00 | 285 183.00 | | 325 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 813.00 | 208 514.00 | | 189 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 1 628.00 | | 1 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 1 628.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 208.00 | 155 208.00 | | 155 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954.00 | 2 366.00 | 2 588.00 | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 401.00 | 189 813.00 | 2 588.00 | 192 401.00 |