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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 255.00 | 3 233.00 | 7 022.00 | 10 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 991.00 | 3 233.00 | 161 757.00 | 164 991.00 |
BT Marchandises | 182 456.00 | | 182 456.00 | 182 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 234.00 | | 513 234.00 | 513 234.00 |
BZ Autres créances | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CF Disponibilités | 447 521.00 | | 447 521.00 | 447 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 225.00 | | 1 234 225.00 | 1 234 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 216.00 | 3 233.00 | 1 395 983.00 | 1 399 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 595 858.00 | 237 107.00 | | 595 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 118.00 | 358 751.00 | | 210 118.00 |
DL TOTAL (I) | 822 475.00 | 612 358.00 | | 822 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 846.00 | 72 778.00 | | 87 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 852.00 | 158 426.00 | | 398 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 116 378.00 | | 82 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 507.00 | 347 582.00 | | 573 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 983.00 | 959 940.00 | | 1 395 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 925.00 | 347 582.00 | | 569 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805 715.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 792.00 | 132 631.00 | | 69 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 834.00 | 2 057 206.00 | | 1 816 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 716.00 | 1 698 456.00 | | 1 606 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 118.00 | 358 751.00 | | 210 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747.00 | | 162 348.00 | 3 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 164 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 164 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | 162 348.00 | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 513 234.00 | 513 234.00 | | 513 234.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 248.00 | 604 248.00 | | 604 248.00 |
VW T.V.A. | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 925.00 | 569 925.00 | | 569 925.00 |