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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 24 778.00 | 25 222.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 8 990.00 | 47 133.00 | 56 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 499.00 | 33 768.00 | 849 731.00 | 883 499.00 |
BT Marchandises | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CF Disponibilités | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 278.00 | 33 768.00 | 1 123 510.00 | 1 157 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DL TOTAL (I) | 246 275.00 | | | 246 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 448.00 | | | 665 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
EA Autres dettes | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 235.00 | | | 877 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 510.00 | | | 1 123 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879.00 | 15 889.00 | | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 15 889.00 | | 17 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 448.00 | 66 062.00 | 271 978.00 | 665 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 012.00 | 13 657.00 | 2 355.00 | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 235.00 | 277 849.00 | 271 978.00 | 877 235.00 |