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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 7 634.00 | 15 086.00 | 22 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 192.00 | 7 634.00 | 150 558.00 | 158 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
110 Total général Actif | 204 034.00 | 7 634.00 | 196 401.00 | 204 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 668.00 | 171 199.00 | | 163 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 66.00 | 1 168.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 734.00 | 176 867.00 | | 163 734.00 |
242 Autres charges externes. | 94 632.00 | 83 338.00 | | 94 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 4 537.00 | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 061.00 | 36 643.00 | | 16 061.00 |
252 Charges sociales | 11 538.00 | 12 871.00 | | 11 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | 2 677.00 | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 504.00 | 140 112.00 | | 131 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 230.00 | 36 755.00 | | 32 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 403.00 | 201.00 | | 3 403.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 1 754.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 1 591.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 4 737.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 837.00 | 28 875.00 | | 28 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 272.00 | | | 15 272.00 |