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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 873.00 | 5 323.00 | 3 549.00 | 8 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 196.00 | 5 323.00 | 3 159 873.00 | 3 165 196.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CF Disponibilités | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 627.00 | 5 323.00 | 3 239 303.00 | 3 244 627.00 |
CU Autres participations | 3 149 741.00 | | 3 149 741.00 | 3 149 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 280.00 | 1 406 280.00 | | 1 406 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DG Autres réserves | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
DH Report à nouveau | | -20 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485.00 | 198 275.00 | | -5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 717.00 | 1 584 202.00 | | 1 578 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 428.00 | 1 285 714.00 | | 1 071 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 621.00 | 528 918.00 | | 564 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 650.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 097.00 | | |
EA Autres dettes | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 586.00 | 1 891 379.00 | | 1 660 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 303.00 | 3 475 581.00 | | 3 239 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 443.00 | 819 950.00 | | 803 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 457.00 | -7 483.00 | | -17 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838.00 | 215 790.00 | | 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | 17 514.00 | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 485.00 | 198 275.00 | | -5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 404.00 | | 838.00 | 3 374 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 045.00 | 3 156 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 045.00 | 3 165 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365 531.00 | | 838.00 | 3 365 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549.00 | 1 774.00 | | 3 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | 1 774.00 | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 582.00 | 838.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 428.00 | 214 285.00 | 857 143.00 | 1 071 428.00 |
VI Groupe et associés | 564 621.00 | 564 621.00 | | 564 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 490.00 | 55 746.00 | 5 744.00 | 61 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 586.00 | 803 443.00 | 857 143.00 | 1 660 586.00 |