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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221 366.00 | | 4 221 366.00 | 4 221 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965 757.00 | | 8 965 757.00 | 8 965 757.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CF Disponibilités | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 993.00 | | 9 020 993.00 | 9 020 993.00 |
CU Autres participations | 4 744 391.00 | | 4 744 391.00 | 4 744 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 170.00 | 2 520 170.00 | | 2 520 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 262.00 | 949 279.00 | | 697 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
DH Report à nouveau | | -26 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 638.00 | 449 649.00 | | 1 455 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 921.00 | 3 892 748.00 | | 4 977 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 272.00 | 2 751 840.00 | | 2 270 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 905.00 | 2 418 061.00 | | 1 739 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 17 517.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 4 116.00 | | 28 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 072.00 | 5 191 534.00 | | 4 043 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 993.00 | 9 084 283.00 | | 9 020 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -20 795.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 800.00 | 497 646.00 | | 1 492 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163.00 | 47 997.00 | | 37 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 638.00 | 449 649.00 | | 1 455 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 739 905.00 | 1 739 905.00 | | 1 739 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270 272.00 | 699 327.00 | 1 225 506.00 | 2 270 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 072.00 | 2 472 127.00 | 1 225 506.00 | 4 043 072.00 |