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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 388.00 | 213.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 125.00 | 3 863.00 | 56 262.00 | 60 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 4 914.00 | 43 251.00 | 48 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 9 166.00 | 99 727.00 | 108 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
BZ Autres créances | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
CF Disponibilités | 728 762.00 | | 728 762.00 | 728 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 580.00 | | 1 008 580.00 | 1 008 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 473.00 | 9 166.00 | 1 108 307.00 | 1 117 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 860.00 | -102 380.00 | | -86 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 15 520.00 | | 9 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
DL TOTAL (I) | 516 411.00 | 413 140.00 | | 516 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 10 348.00 | | 121 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 9 861.00 | | 45 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 570.00 | | | 420 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 895.00 | 20 210.00 | | 591 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 307.00 | 433 350.00 | | 1 108 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 895.00 | 20 210.00 | | 591 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 834.00 | 201 504.00 | | 534 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 260.00 | 185 985.00 | | 525 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | 15 520.00 | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | 105 780.00 | 3 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 105 780.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 8 380.00 | | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 7 991.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 570.00 | 420 570.00 | | 420 570.00 |
UX Autres créances clients | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VP Divers | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 895.00 | 591 895.00 | | 591 895.00 |