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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 038.00 | | 908 038.00 | 908 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 3 756 495.00 | | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 915.00 | | 1 013 915.00 | 1 013 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 580.00 | | 4 783 580.00 | 4 783 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 618.00 | | 5 691 618.00 | 5 691 618.00 |
CU Autres participations | 908 038.00 | | 908 038.00 | 908 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 786.00 | | | 428 786.00 |
DH Report à nouveau | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 001.00 | -2 215.00 | | 441 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 539 786.00 | 97 785.00 | | 539 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 061.00 | | | 650 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 260.00 | | | 4 460 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 3 214.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 832.00 | 3 214.00 | | 5 151 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 618.00 | 100 999.00 | | 5 691 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 239.00 | 3 214.00 | | 4 592 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 690.00 | | | 634 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 689.00 | 2 216.00 | | 193 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 001.00 | -2 215.00 | | 441 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 908 038.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454 475.00 | 4 454 475.00 | | 4 454 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 90 407.00 | 369 747.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 | | 3 756 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 665.00 | 3 769 665.00 | | 3 769 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 832.00 | 4 592 239.00 | 369 747.00 | 5 151 832.00 |