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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 129.00 | | 1 345 129.00 | 1 345 129.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 535.00 | | 1 372 535.00 | 1 372 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
CU Autres participations | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 420.00 | 898 420.00 | | 898 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
DH Report à nouveau | | -26 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 880.00 | 116 810.00 | | 144 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 547.00 | 991 666.00 | | 1 136 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 743.00 | 259 684.00 | | 217 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 824.00 | 140 977.00 | | 16 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 380.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 989.00 | 402 041.00 | | 235 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 535.00 | 1 393 707.00 | | 1 372 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 423.00 | 185 152.00 | | 61 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 559.00 | 151 230.00 | | 151 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | 34 420.00 | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 880.00 | 116 810.00 | | 144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 899.00 | | 72 330.00 | 1 297 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 100.00 | 1 345 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 1 345 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 899.00 | | 72 330.00 | 1 297 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 863.00 | 164 863.00 | | 164 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 743.00 | 43 177.00 | 174 565.00 | 217 743.00 |
VI Groupe et associés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 989.00 | 61 423.00 | 174 565.00 | 235 989.00 |