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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 502.00 | 6 974.00 | 24 528.00 | 31 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 569.00 | 21 200.00 | 32 369.00 | 53 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 10 537.00 | 20 901.00 | 31 437.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 858.00 | 38 711.00 | 81 147.00 | 119 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 932.00 | 8 000.00 | 144 932.00 | 152 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 790.00 | 46 711.00 | 226 079.00 | 272 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | 709.00 | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | 2 184.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 20 658.00 | 18 393.00 | | 20 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 813.00 | 156 036.00 | | 157 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 38 554.00 | | 30 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 5 883.00 | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 421.00 | 200 472.00 | | 205 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 079.00 | 218 866.00 | | 226 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 526.00 | 350.00 | 9 982.00 | 109 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | | 9 982.00 | 106 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 350.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 15 680.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 15 680.00 | | 23 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 003.00 | 63 003.00 | 3 000.00 | 66 003.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 421.00 | 203 921.00 | | 205 421.00 |