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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
084 Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
110 Total général Actif | 990 210.00 | | 990 210.00 | 990 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 100.00 | 96 000.00 | | 96 100.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 172.00 | 96 000.00 | | 96 172.00 |
242 Autres charges externes. | 7 400.00 | 6 463.00 | | 7 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | 6 412.00 | | 6 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 860.00 | 61 140.00 | | 48 860.00 |
252 Charges sociales | 28 657.00 | 27 882.00 | | 28 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 481.00 | 101 897.00 | | 91 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 690.00 | -5 897.00 | | 4 690.00 |
280 Produits financiers | 115 304.00 | 108 562.00 | | 115 304.00 |
294 Charges financières | 10 801.00 | 13 158.00 | | 10 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 163.00 | 89 507.00 | | 109 163.00 |