| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 2 628.00 | 8 772.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 310.00 | | 1 140 310.00 | 1 140 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 345.00 | 5 718.00 | 15 627.00 | 21 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 655.00 | 8 346.00 | 1 165 309.00 | 1 173 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 663.00 | | 311 663.00 | 311 663.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 351.00 | | 364 351.00 | 364 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 006.00 | 8 346.00 | 1 579 660.00 | 1 588 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 20 753.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 122 525.00 | 120 753.00 | | 122 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 697.00 | 1 060 684.00 | | 1 037 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 251.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 590.00 | 243 167.00 | | 234 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 589.00 | 273 913.00 | | 149 589.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | 83 177.00 | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 136.00 | 1 661 192.00 | | 1 457 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 660.00 | 1 781 945.00 | | 1 579 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 010.00 | | 17 645.00 | 1 156 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 010.00 | | 5 700.00 | 1 146 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 11 345.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 5 736.00 | 8 346.00 | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 900.00 | 2 628.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 3 836.00 | 5 718.00 | 1 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 590.00 | 234 590.00 | | 234 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 356.00 | 170 980.00 | 694 093.00 | 982 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 791.00 | 355 191.00 | 600.00 | 355 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 264.00 | 623 887.00 | 694 093.00 | 1 435 264.00 |