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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 729.00 | 39 336.00 | 125 392.00 | 164 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 707.00 | 36 746.00 | 121 960.00 | 158 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 021.00 | | 238 021.00 | 238 021.00 |
AX Avances et acomptes | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 683.00 | 76 083.00 | 573 599.00 | 649 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 294 337.00 | | 294 337.00 | 294 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 369.00 | | 313 369.00 | 313 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 053.00 | 76 083.00 | 886 969.00 | 963 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 058.00 | | | -79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 048.00 | | | 501 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 900.00 | | | 878 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 969.00 | | | 886 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 094.00 | | 2 632 094.00 | 2 632 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 094.00 | | 2 632 094.00 | 2 632 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 682.00 | | | 2 665 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 554.00 | | | 2 598 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 372.00 | | 374 360.00 | 275 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 77 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 649 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 307.00 | | 331 109.00 | 241 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 065.00 | | 43 251.00 | 34 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 991.00 | 41 092.00 | | 34 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 41 092.00 | | 34 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 080.00 | 191 080.00 | | 191 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 048.00 | 11 549.00 | 343 026.00 | 501 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 811.00 | 17 545.00 | 77 266.00 | 94 811.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 900.00 | 389 401.00 | 343 026.00 | 878 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
ST Autres comptes | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 663.00 | | | 334 663.00 |
YT Sous‐traitance | 940 064.00 | | | 940 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 405.00 | | | 1 517 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |