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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 34 863.00 | 15 136.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 4 044.00 | 23 617.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 737.00 | 38 907.00 | 238 829.00 | 277 737.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
BZ Autres créances | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CF Disponibilités | 1 063 219.00 | | 1 063 219.00 | 1 063 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 461.00 | | 1 294 461.00 | 1 294 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 199.00 | 38 907.00 | 1 533 291.00 | 1 572 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 303.00 | | | 256 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 362.00 | 257 303.00 | | 378 362.00 |
DL TOTAL (I) | 645 666.00 | 267 303.00 | | 645 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 374.00 | 282 690.00 | | 456 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 294 398.00 | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 868.00 | 192 005.00 | | 172 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 625.00 | 970 094.00 | | 887 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 291.00 | 1 237 398.00 | | 1 533 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 710.00 | 769 093.00 | | 368 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 275 320.00 | | 1 275 320.00 | 1 275 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 324.00 | | 1 275 324.00 | 1 275 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -72 553.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 337.00 | 87 307.00 | | 149 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 656.00 | 1 597 189.00 | | 1 290 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 295.00 | 1 339 885.00 | | 912 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 362.00 | 257 303.00 | | 378 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 542.00 | 354 456.00 | | 259 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 844.00 | 283 844.00 | | 283 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 8 191.00 | 46 018.00 | 54 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VB T. V. A. | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 624.00 | 640 606.00 | 246 018.00 | 886 624.00 |