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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 949.00 | 4 678.00 | 3 271.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 1 891.00 | 957.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 397.00 | 6 569.00 | 38 828.00 | 45 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 072.00 | | 783 072.00 | 783 072.00 |
BZ Autres créances | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CF Disponibilités | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 430.00 | | 917 430.00 | 917 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 827.00 | 6 569.00 | 956 258.00 | 962 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 165.00 | 4 603.00 | | 4 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 944.00 | 99 562.00 | | 78 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 109.00 | 115 165.00 | | 94 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 057.00 | 714 216.00 | | 395 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 382.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 53 898.00 | | 49 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 118.00 | 494 700.00 | | 412 118.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 149.00 | 1 266 196.00 | | 862 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 258.00 | 1 381 361.00 | | 956 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 313.00 | 821 196.00 | | 556 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 269 216.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 45 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 3 637.00 | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 630.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 1 007.00 | | 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 783 072.00 | 783 072.00 | | 783 072.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 202.00 | 88 366.00 | 305 836.00 | 394 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 343.00 | 806 743.00 | 34 600.00 | 841 343.00 |
VW T.V.A. | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 149.00 | 556 313.00 | 305 836.00 | 862 149.00 |