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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 063.00 | 18 929.00 | 38 134.00 | 57 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 303.00 | 110 778.00 | 473 526.00 | 584 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 149.00 | 129 783.00 | 653 366.00 | 783 149.00 |
BT Marchandises | 912 933.00 | | 912 933.00 | 912 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 995.00 | 2 144.00 | 21 851.00 | 23 995.00 |
BZ Autres créances | 914 325.00 | | 914 325.00 | 914 325.00 |
CF Disponibilités | 1 078 010.00 | | 1 078 010.00 | 1 078 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 492.00 | 2 144.00 | 2 953 348.00 | 2 955 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 641.00 | 131 927.00 | 3 606 714.00 | 3 738 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 991.00 | | | 326 991.00 |
DH Report à nouveau | | -2 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 717.00 | 330 669.00 | | 486 717.00 |
DL TOTAL (I) | 822 509.00 | 335 791.00 | | 822 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 624.00 | 638 003.00 | | 528 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 281.00 | 680 453.00 | | 853 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 087.00 | 1 006 891.00 | | 1 286 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 214.00 | 87 020.00 | | 116 214.00 |
EA Autres dettes | | 3 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 205.00 | 2 415 985.00 | | 2 784 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 714.00 | 2 751 777.00 | | 3 606 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 744.00 | | 342 660.00 | 775 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 255.00 | 783 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 255.00 | 641 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 667.00 | | 338 953.00 | 637 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | 3 707.00 | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 633.00 | 77 150.00 | | 52 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 77 074.00 | | 52 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 087.00 | 1 286 087.00 | | 1 286 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 624.00 | 109 186.00 | 419 438.00 | 528 624.00 |
VI Groupe et associés | 853 281.00 | 853 281.00 | | 853 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VP Divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 813.00 | 890 813.00 | | 890 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 755.00 | 955 048.00 | 133 707.00 | 1 088 755.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 205.00 | 2 364 767.00 | 419 438.00 | 2 784 205.00 |