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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 3 810.00 | 314.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 23 540.00 | 201 460.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 909.00 | 325 690.00 | 708 219.00 | 1 033 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 15 987.00 | 5 262.00 | 21 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 892.00 | 369 028.00 | 970 865.00 | 1 339 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
BZ Autres créances | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CF Disponibilités | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 048.00 | 369 028.00 | 1 281 020.00 | 1 650 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DL TOTAL (I) | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 970.00 | | | 958 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 899.00 | | | 1 171 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 020.00 | | | 1 281 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 024.00 | | | 329 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 981.00 | | 337 911.00 | 1 001 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 124.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 981.00 | | 337 177.00 | 967 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 813.00 | 175 215.00 | | 193 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 355.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 357.00 | 173 860.00 | | 191 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 14 062.00 | 80 574.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 970.00 | 202 034.00 | 610 507.00 | 958 970.00 |
VI Groupe et associés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 340.00 | | | 346 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 910.00 | 253 300.00 | 610.00 | 253 910.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 899.00 | 329 024.00 | 691 081.00 | 1 171 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
ST Autres comptes | 375 126.00 | | | 375 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
YT Sous‐traitance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 931.00 | | | 408 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |