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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 540.00 | 1 260.00 | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 358.00 | 1 292.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AN Terrains | 3 089.00 | 728.00 | 2 360.00 | 3 089.00 |
AP Constructions | 7 369.00 | 1 371.00 | 5 999.00 | 7 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 860.00 | 6 925.00 | 32 935.00 | 39 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 348.00 | 52 252.00 | 92 096.00 | 144 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 769.00 | 64 174.00 | 182 595.00 | 246 769.00 |
BT Marchandises | 268 569.00 | | 268 569.00 | 268 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
BZ Autres créances | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CF Disponibilités | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 571.00 | | 762 571.00 | 762 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 340.00 | 64 174.00 | 945 166.00 | 1 009 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 209.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 800.00 | 3 969.00 | | 79 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | 78 622.00 | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | 148 213.00 | 112 800.00 | | 148 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 324.00 | 457 291.00 | | 467 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 586.00 | 117 586.00 | | 162 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 47 673.00 | | 123 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 80 362.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 953.00 | 702 913.00 | | 796 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 166.00 | 815 713.00 | | 945 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 508.00 | 298 766.00 | | 395 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 466.00 | | 25 103.00 | 222 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 246 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 563.00 | | 25 103.00 | 169 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 701.00 | 32 473.00 | | 31 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 885.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 30 589.00 | | 30 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 324.00 | 65 879.00 | 401 445.00 | 467 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 356.00 | 360 356.00 | | 360 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 852.00 | 360 356.00 | 2 496.00 | 362 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 952.00 | 395 507.00 | 401 445.00 | 796 952.00 |