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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
BZ Autres créances | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 288.00 | | 244 288.00 | 244 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 882.00 | 32 156.00 | | 54 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 692.00 | 22 726.00 | | 12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 78 574.00 | 65 882.00 | | 78 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 613.00 | 175 300.00 | | 160 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 3 675.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 3 544.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 713.00 | 183 239.00 | | 165 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 288.00 | 249 121.00 | | 244 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 323.00 | 25 159.00 | | 22 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 3 544.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 446.00 | 31 166.00 | | 21 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754.00 | 8 440.00 | | 8 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 692.00 | 22 726.00 | | 12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 135.00 | | | 191 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 613.00 | 17 222.00 | 61 177.00 | 160 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 713.00 | 22 323.00 | 61 177.00 | 165 713.00 |