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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 258.00 | 34 233.00 | 64 025.00 | 98 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 098.00 | 41 167.00 | 56 931.00 | 98 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 285.00 | 30 375.00 | 60 910.00 | 91 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 641.00 | 105 775.00 | 186 866.00 | 292 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CF Disponibilités | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 752.00 | 105 775.00 | 402 977.00 | 508 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 002.00 | | | -32 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | -33 379.00 | | 64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 33 131.00 | -30 902.00 | | 33 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 297.00 | 288 565.00 | | 259 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 10 470.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 169 296.00 | | 52 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 47 283.00 | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 847.00 | 515 614.00 | | 369 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 977.00 | 484 712.00 | | 402 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 183.00 | 256 317.00 | | 140 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 547.00 | | 77 345.00 | 280 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 250.00 | 292 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 250.00 | 287 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 547.00 | | 77 345.00 | 275 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 919.00 | 46 856.00 | | 58 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 46 856.00 | | 58 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 297.00 | 29 633.00 | 119 664.00 | 149 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 847.00 | 140 183.00 | 229 664.00 | 369 847.00 |