| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 094.00 | 30 951.00 | 139 143.00 | 170 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 467.00 | 61 096.00 | 44 371.00 | 105 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 406.00 | 92 047.00 | 189 359.00 | 281 406.00 |
BN En cours de production de biens | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 884.00 | | 324 884.00 | 324 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 290.00 | 92 047.00 | 514 243.00 | 606 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | 1 656.00 | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 331.00 | 3 696.00 | | 23 331.00 |
DL TOTAL (I) | 102 382.00 | 79 051.00 | | 102 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 864.00 | 146 605.00 | | 128 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 488.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 22 795.00 | | 23 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 842.00 | 239 354.00 | | 259 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 860.00 | 409 242.00 | | 411 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 243.00 | 488 293.00 | | 514 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 995.00 | 280 377.00 | | 300 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 702.00 | 50 059.00 | 21 714.00 | 63 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 702.00 | 50 059.00 | 21 714.00 | 63 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 842.00 | 259 842.00 | | 259 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 864.00 | 18 000.00 | 110 865.00 | 128 864.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 406.00 | 133 561.00 | 5 845.00 | 139 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 860.00 | 300 995.00 | 110 865.00 | 411 860.00 |