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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 662.00 | 338.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 297.00 | 19 514.00 | 10 783.00 | 30 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 18 370.00 | 39 147.00 | 57 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 439.00 | 39 546.00 | 51 893.00 | 91 439.00 |
BT Marchandises | 1 216 513.00 | | 1 216 513.00 | 1 216 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 568.00 | 1 784.00 | 315 784.00 | 317 568.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 983.00 | 1 784.00 | 1 731 199.00 | 1 732 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 422.00 | 41 329.00 | 1 783 092.00 | 1 824 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DH Report à nouveau | | -2 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 222.00 | 22 686.00 | | 24 222.00 |
DL TOTAL (I) | 104 283.00 | 80 060.00 | | 104 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 842.00 | 173 043.00 | | 166 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 339.00 | 315 596.00 | | 319 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 399.00 | 1 181 367.00 | | 1 060 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | 183 148.00 | | 105 903.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 160 538.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 810.00 | 2 013 692.00 | | 1 678 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 092.00 | 2 093 752.00 | | 1 783 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 735.00 | 1 997 653.00 | | 1 668 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 991.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 206.00 | | 12 937.00 | 99 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 704.00 | 91 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 704.00 | 87 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 716.00 | | 11 802.00 | 96 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 1 135.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323.00 | 20 192.00 | 5 970.00 | 25 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 667.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 19 525.00 | 5 970.00 | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 399.00 | 1 060 399.00 | | 1 060 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VB T. V. A. | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 050.00 | 155 975.00 | 10 075.00 | 166 050.00 |
VI Groupe et associés | 319 339.00 | 319 339.00 | | 319 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 174.00 | 482 549.00 | 1 625.00 | 484 174.00 |
VW T.V.A. | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 810.00 | 1 668 735.00 | 10 075.00 | 1 678 810.00 |