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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 008.00 | 4 574.00 | 13 433.00 | 18 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 194.00 | 53 746.00 | 121 448.00 | 175 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 770.00 | 50 696.00 | 208 074.00 | 258 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 434.00 | 115 912.00 | 394 521.00 | 510 434.00 |
BT Marchandises | 407 163.00 | | 407 163.00 | 407 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 329.00 | 6 683.00 | 236 645.00 | 243 329.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 087.00 | 6 683.00 | 762 404.00 | 769 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 522.00 | 122 596.00 | 1 156 925.00 | 1 279 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 058.00 | 62 604.00 | | 134 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 822.00 | 221 453.00 | | 287 822.00 |
DL TOTAL (I) | 627 381.00 | 389 558.00 | | 627 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 876.00 | 171 307.00 | | 208 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 365.00 | 59 400.00 | | 44 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 171.00 | 209 505.00 | | 221 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 37 101.00 | | 39 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 64.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -973.00 | | | -973.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 520.00 | 477 379.00 | | 515 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 925.00 | 866 937.00 | | 1 156 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 701.00 | 345 801.00 | | 358 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 918.00 | | 2 083 918.00 | 2 083 918.00 |
FG Production vendue services | 314 994.00 | | 314 994.00 | 314 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 913.00 | | 2 398 913.00 | 2 398 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | 788.00 | | 19 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 2 695.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | 2 695.00 | | 22 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 124.00 | 24 616.00 | | 18 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | 1.00 | | 6 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 984.00 | 24 618.00 | | 38 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 720.00 | -21 922.00 | | -16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 971.00 | 1 927 824.00 | | 2 446 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 148.00 | 1 706 371.00 | | 2 159 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 822.00 | 221 453.00 | | 287 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 675.00 | 59 332.00 | 3 094.00 | 59 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 1 333.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 57 999.00 | 3 094.00 | 54 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 172.00 | 221 172.00 | | 221 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | -974.00 | -974.00 | | -974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 876.00 | 52 057.00 | 144 656.00 | 208 876.00 |
VI Groupe et associés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 407.00 | 286 657.00 | 3 750.00 | 290 407.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 520.00 | 358 701.00 | 144 656.00 | 515 520.00 |