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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 261.00 | 545.00 | 2 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 642.00 | 2 261.00 | 22 381.00 | 24 642.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
110 Total général Actif | 50 737.00 | 2 261.00 | 48 476.00 | 50 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -25 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 852.00 | 13 362.00 | | 10 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 224.00 | 40 558.00 | | 70 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 743.00 | 55 421.00 | | 86 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 426.00 | 7 162.00 | | 7 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -500.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 22 981.00 | 20 317.00 | | 22 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 497.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 229.00 | 1 443.00 | | 6 229.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | 5 846.00 | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 600.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 092.00 | 37 365.00 | | 53 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 651.00 | 18 056.00 | | 33 651.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 254.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 426.00 | 17 796.00 | | 33 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 801.00 | | | 3 801.00 |