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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282.00 | 10 674.00 | 15 608.00 | 26 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 12 701.00 | 24 471.00 | 37 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 038.00 | 23 375.00 | 85 663.00 | 109 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BN En cours de production de biens | 616 185.00 | | 616 185.00 | 616 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 634.00 | | 443 634.00 | 443 634.00 |
BZ Autres créances | 296 242.00 | | 296 242.00 | 296 242.00 |
CF Disponibilités | 927 078.00 | | 927 078.00 | 927 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 333.00 | | 2 372 333.00 | 2 372 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 371.00 | 23 375.00 | 2 457 996.00 | 2 481 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 605.00 | | | 559 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 678.00 | 579 605.00 | | 320 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 283.00 | 779 605.00 | | 1 100 283.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 23 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 23 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 428.00 | 301 789.00 | | 300 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 715.00 | 653 140.00 | | 671 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 704.00 | 433 249.00 | | 208 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 866.00 | 163 264.00 | | 151 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 713.00 | 1 551 443.00 | | 1 332 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 996.00 | 2 354 547.00 | | 2 457 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 713.00 | 1 551 443.00 | | 1 032 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 809.00 | 5 282 813.00 | 5 407 622.00 | 124 809.00 |
FG Production vendue services | 18 139.00 | 3 580.00 | 21 719.00 | 18 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 948.00 | 5 286 393.00 | 5 429 341.00 | 142 948.00 |
FM Production stockée | | | -724 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 5 786.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 599.00 | 231 487.00 | | 120 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 607.00 | 5 813 788.00 | | 4 743 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 929.00 | 5 234 184.00 | | 4 422 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 678.00 | 579 605.00 | | 320 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 902.00 | | 56 136.00 | 52 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | | 56 136.00 | 42 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 14 875.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 14 875.00 | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 25 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 715.00 | 671 715.00 | | 671 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 443 634.00 | 443 634.00 | | 443 634.00 |
VB T. V. A. | 248 487.00 | 248 487.00 | | 248 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 934.00 | 743 273.00 | 10 661.00 | 753 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 713.00 | 1 032 713.00 | 300 000.00 | 1 332 713.00 |