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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 177.00 | 165 548.00 | 254 629.00 | 420 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 14 964.00 | 10 686.00 | 25 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 904.00 | 180 512.00 | 272 392.00 | 452 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 712 528.00 | | 1 712 528.00 | 1 712 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 285 839.00 | | 285 839.00 | 285 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 363.00 | | 2 409 363.00 | 2 409 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 267.00 | 180 512.00 | 2 681 755.00 | 2 862 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 177.00 | 7 143.00 | | 18 177.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319.00 | 8 143.00 | | 26 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 318.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 284.00 | 2 416 686.00 | | 1 419 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 638.00 | 1 042 022.00 | | 653 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 847.00 | 506 374.00 | | 549 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 931.00 | 20 965.00 | | 23 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 436.00 | 3 993 866.00 | | 2 655 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 755.00 | 4 002 008.00 | | 2 681 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 436.00 | 3 993 866.00 | | 2 655 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 973.00 | | 2 585 973.00 | 2 585 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 973.00 | | 2 585 973.00 | 2 585 973.00 |
FM Production stockée | | | 1 110 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 864.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 279.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 585.00 | 1 901 615.00 | | 3 698 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 409.00 | 1 894 473.00 | | 3 680 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 177.00 | 7 143.00 | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 973.00 | | 19 931.00 | 432 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 973.00 | | 19 931.00 | 432 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 97 864.00 | | 82 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 97 864.00 | | 82 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 847.00 | 549 847.00 | | 549 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 284.00 | 1 419 284.00 | | 1 419 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 797.00 | 2 001 797.00 | | 2 001 797.00 |