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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 506.00 | 1 677.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 708.00 | 2 236.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 627.00 | 1 215.00 | 11 412.00 | 12 627.00 |
BT Marchandises | 260 258.00 | | 260 258.00 | 260 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 915.00 | 545.00 | 36 370.00 | 36 915.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 076.00 | | 360 076.00 | 360 076.00 |
CF Disponibilités | 573 637.00 | | 573 637.00 | 573 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 434.00 | 545.00 | 1 323 889.00 | 1 324 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 061.00 | 1 760.00 | 1 335 301.00 | 1 337 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 792.00 | 83 672.00 | | 192 792.00 |
DL TOTAL (I) | 286 464.00 | 93 672.00 | | 286 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 471.00 | 794 237.00 | | 768 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 076.00 | 230 964.00 | | 238 076.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 22 361.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 773.00 | 1 047 562.00 | | 1 044 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 301.00 | 1 141 234.00 | | 1 335 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 375 279.00 | -3 071.00 | 11 372 208.00 | 11 375 279.00 |
FD Production vendue biens | 801 375.00 | | 801 375.00 | 801 375.00 |
FG Production vendue services | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 101.00 | -3 071.00 | 12 178 030.00 | 12 181 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 188 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 196.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 196.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 3 414.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 3 414.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -3 218.00 | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 805.00 | 35 733.00 | | 75 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 940.00 | 11 790 102.00 | | 12 189 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 149.00 | 11 706 429.00 | | 11 997 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 792.00 | 83 672.00 | | 192 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882.00 | 3 745.00 | | 8 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 3 745.00 | | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 938.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 938.00 | | 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 545.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 545.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 4 609.00 | 216.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 471.00 | 768 471.00 | | 768 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 963.00 | 130 463.00 | 7 500.00 | 137 963.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 773.00 | 1 044 773.00 | | 1 044 773.00 |