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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 828.00 | 14 540.00 | 24 287.00 | 38 828.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 551.00 | 14 540.00 | 173 010.00 | 187 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
110 Total général Actif | 235 086.00 | 14 540.00 | 220 545.00 | 235 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 257.00 | | | 302 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
230 Autres produits | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 087.00 | | | 325 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 806.00 | | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
252 Charges sociales | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
262 Autres charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 997.00 | | | 314 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |