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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 11 197.00 | 2 593.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790.00 | 11 197.00 | 2 593.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 411.00 | | 5 514 411.00 | 5 514 411.00 |
BZ Autres créances | 1 888 759.00 | | 1 888 759.00 | 1 888 759.00 |
CF Disponibilités | 1 334 802.00 | | 1 334 802.00 | 1 334 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 154.00 | | 8 743 154.00 | 8 743 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 944.00 | 11 197.00 | 8 745 747.00 | 8 756 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 762.00 | -379 435.00 | | -825 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 816.00 | -446 326.00 | | 454 816.00 |
DL TOTAL (I) | 629 055.00 | 174 238.00 | | 629 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 886.00 | 3 595 784.00 | | 6 136 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 644.00 | 1 091 285.00 | | 1 979 644.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 17 041.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 116 693.00 | 4 704 110.00 | | 8 116 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 747.00 | 4 878 348.00 | | 8 745 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955 062.00 | | 7 955 062.00 | 7 955 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 062.00 | | 7 955 062.00 | 7 955 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -56.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 149.00 | 4 340 611.00 | | 7 976 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 332.00 | 4 786 938.00 | | 7 521 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 816.00 | -446 326.00 | | 454 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 4 597.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 597.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136 886.00 | 6 136 886.00 | | 6 136 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 411.00 | 5 514 411.00 | | 5 514 411.00 |
VB T. V. A. | 1 888 031.00 | 1 888 031.00 | | 1 888 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 352.00 | 7 408 352.00 | | 7 408 352.00 |
VW T.V.A. | 1 743 108.00 | 1 743 108.00 | | 1 743 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 693.00 | 8 116 693.00 | | 8 116 693.00 |