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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 061.00 | 32 185.00 | 27 876.00 | 60 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 300.00 | 10 173.00 | 11 127.00 | 21 300.00 |
AH Fonds commercial | 964 005.00 | | 964 005.00 | 964 005.00 |
AP Constructions | 90 596.00 | 85 000.00 | 5 596.00 | 90 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 776.00 | 123 189.00 | 52 587.00 | 175 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 001.00 | 168 598.00 | 101 403.00 | 270 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 204.00 | 419 145.00 | 1 179 060.00 | 1 598 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 630.00 | | 336 630.00 | 336 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 834.00 | 419 145.00 | 1 515 690.00 | 1 934 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 228 593.00 | 91 563.00 | | 228 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 996.00 | 137 030.00 | | 253 996.00 |
DL TOTAL (I) | 490 289.00 | 236 293.00 | | 490 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 341.00 | 649 778.00 | | 531 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 483 068.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 82 701.00 | | 68 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 283.00 | 122 861.00 | | 125 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 401.00 | 1 338 408.00 | | 1 025 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 690.00 | 1 574 701.00 | | 1 515 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 496.00 | | 20 708.00 | 1 577 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 305.00 | | | 985 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 679.00 | | 20 694.00 | 515 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | 14.00 | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 215.00 | 68 930.00 | | 350 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 171.00 | 12 014.00 | | 20 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 573.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 444.00 | 54 343.00 | | 322 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 066.00 | 119 411.00 | 411 655.00 | 531 066.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 401.00 | 613 745.00 | 411 655.00 | 1 025 401.00 |