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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 106.00 | 33 097.00 | 260 009.00 | 293 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 378.00 | 11 382.00 | 16 996.00 | 28 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 845.00 | 44 478.00 | 1 112 367.00 | 1 156 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 468.00 | 44 478.00 | 1 353 990.00 | 1 398 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -13 024.00 | 9 678.00 | | -13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808.00 | -23 070.00 | | -16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 40 677.00 | 57 117.00 | | 40 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 655.00 | 1 263 260.00 | | 1 179 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 459.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 429.00 | 115 526.00 | | 107 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | 12 243.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 313.00 | 1 400 489.00 | | 1 313 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 990.00 | 1 457 606.00 | | 1 353 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 677.00 | | 58 682.00 | 1 108 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 514.00 | 1 156 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 321 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 002.00 | | 2.00 | 825 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 314.00 | | 58 680.00 | 273 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 35 182.00 | 2.00 | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 35 182.00 | | 9 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 655.00 | 104 405.00 | 490 694.00 | 1 179 655.00 |
VI Groupe et associés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 313.00 | 238 064.00 | 490 694.00 | 1 313 313.00 |