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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 6 794.00 | 21 868.00 | 28 663.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 888.00 | 6 794.00 | 162 093.00 | 168 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
110 Total général Actif | 204 462.00 | 6 794.00 | 197 668.00 | 204 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
242 Autres charges externes. | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 335.00 | | | 8 335.00 |