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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778.00 | 5 297.00 | 482.00 | 5 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 200.00 | | 1 512 200.00 | 1 512 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 550.00 | 50.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 157.00 | 8 338.00 | 3 819.00 | 12 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 285.00 | 14 184.00 | 1 521 101.00 | 1 535 285.00 |
BT Marchandises | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 531 415.00 | | 531 415.00 | 531 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 116.00 | | 705 116.00 | 705 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 401.00 | 14 184.00 | 2 226 217.00 | 2 240 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 360.00 | | | 271 360.00 |
DL TOTAL (I) | 657 460.00 | | | 657 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 811.00 | | | 1 151 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 756.00 | | | 1 568 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 217.00 | | | 2 226 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 319.00 | | | 536 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 345.00 | | 3 350.00 | 1 554 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 410.00 | 1 535 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 410.00 | 12 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 978.00 | | | 1 517 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 567.00 | | 600.00 | 34 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 750.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 979.00 | 16 615.00 | 22 410.00 | 19 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 926.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 14 689.00 | 22 410.00 | 16 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 811.00 | 119 374.00 | 487 531.00 | 1 151 811.00 |
VI Groupe et associés | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 19 621.00 | 2 750.00 | 22 371.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 756.00 | 536 319.00 | 487 531.00 | 1 568 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |