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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 27 953.00 | 50 455.00 | 78 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 557.00 | 27 953.00 | 1 292 604.00 | 1 320 557.00 |
BT Marchandises | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 1 016 145.00 | | 1 016 145.00 | 1 016 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 879.00 | | 1 326 879.00 | 1 326 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 436.00 | 27 953.00 | 2 619 484.00 | 2 647 436.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 458 470.00 | | | 458 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 206.00 | | | 1 188 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 338.00 | | | 884 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 935.00 | | | 247 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 278.00 | | | 1 431 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 484.00 | | | 2 619 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 378.00 | | | 762 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 243.00 | | 13 314.00 | 1 307 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 093.00 | | 13 314.00 | 65 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 291.00 | 15 661.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 291.00 | 15 661.00 | | 12 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 338.00 | 215 438.00 | 406 165.00 | 884 338.00 |
VI Groupe et associés | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 997.00 | 152 617.00 | 380.00 | 152 997.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 278.00 | 762 378.00 | 406 165.00 | 1 431 278.00 |