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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 549.00 | 23 026.00 | 17 522.00 | 40 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 4 761.00 | 2 717.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 658.00 | 27 788.00 | 171 870.00 | 199 658.00 |
BT Marchandises | 404 967.00 | 32 259.00 | 372 707.00 | 404 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BZ Autres créances | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CF Disponibilités | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 909.00 | 32 259.00 | 489 649.00 | 521 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 568.00 | 60 048.00 | 661 520.00 | 721 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DH Report à nouveau | | 5 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | 83 599.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 149 256.00 | 109 602.00 | | 149 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 713.00 | 173 205.00 | | 145 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 857.00 | 20 944.00 | | 19 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 701.00 | 24 475.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 285.00 | 207 792.00 | | 254 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 126.00 | 37 434.00 | | 32 126.00 |
EA Autres dettes | 55 578.00 | 85 661.00 | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 263.00 | 549 514.00 | | 512 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 520.00 | 659 117.00 | | 661 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 138.00 | 346 826.00 | | 397 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 571.00 | | 1 088.00 | 198 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | | 1 088.00 | 46 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445.00 | 10 343.00 | | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 10 343.00 | | 17 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 713.00 | 35 290.00 | 110 423.00 | 145 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 424.00 | 51 824.00 | 1 600.00 | 53 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 562.00 | 397 139.00 | 110 423.00 | 507 562.00 |