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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 300.00 | | 527 300.00 | 527 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 984.00 | 31 087.00 | 12 897.00 | 43 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 334.00 | 31 087.00 | 543 247.00 | 574 334.00 |
BT Marchandises | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 659.00 | 31 087.00 | 798 572.00 | 829 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DL TOTAL (I) | 227 473.00 | | | 227 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 945.00 | | | 318 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 099.00 | | | 571 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 572.00 | | | 798 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 666.00 | | 12 828.00 | 565 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 574 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 527 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 43 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 960.00 | | | 527 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 12 828.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 506.00 | 11 994.00 | 3 414.00 | 22 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 11 994.00 | 3 414.00 | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 945.00 | 68 438.00 | 250 506.00 | 318 945.00 |
VI Groupe et associés | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 429.00 | 95 379.00 | 3 050.00 | 98 429.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 099.00 | 320 593.00 | 250 506.00 | 571 099.00 |