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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 324.00 | 2 676.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 981.00 | 15 860.00 | 56 121.00 | 71 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 781.00 | 17 185.00 | 62 596.00 | 79 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
110 Total général Actif | 95 612.00 | 17 185.00 | 78 427.00 | 95 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 179.00 | 14 886.00 | | 68 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 743.00 | 14 892.00 | | 105 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
242 Autres charges externes. | 59 578.00 | 53 506.00 | | 59 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 663.00 | 8 198.00 | | 30 663.00 |
252 Charges sociales | 485.00 | 295.00 | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 993.00 | 4 192.00 | | 12 993.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 563.00 | 66 193.00 | | 111 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 821.00 | -51 302.00 | | -5 821.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 931.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 795.00 | -52 250.00 | | -7 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |