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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 6 778.00 | 2 525.00 | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 144.00 | 37 856.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 330 880.00 | 60 437.00 | 270 443.00 | 330 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 612.00 | 72 180.00 | 160 432.00 | 232 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 769.00 | 98 116.00 | 147 653.00 | 245 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 563.00 | 249 654.00 | 618 909.00 | 868 563.00 |
BT Marchandises | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 744 612.00 | | 744 612.00 | 744 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 428.00 | | 837 428.00 | 837 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 992.00 | 249 654.00 | 1 456 337.00 | 1 705 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 130.00 | 62 394.00 | | 148 130.00 |
DL TOTAL (I) | 154 524.00 | 63 394.00 | | 154 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 305.00 | 975 242.00 | | 842 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 497.00 | 184 882.00 | | 151 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 166 864.00 | | 155 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 593.00 | 158 651.00 | | 151 593.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 234.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 813.00 | 1 485 873.00 | | 1 301 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 337.00 | 1 549 267.00 | | 1 456 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 353.00 | 745 836.00 | | 612 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 750.00 | | 1 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 017.00 | | 546.00 | 868 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 714.00 | | 546.00 | 808 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 134.00 | 114 521.00 | | 135 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 8 656.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 867.00 | 105 865.00 | | 124 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 736.00 | 151 276.00 | 631 317.00 | 840 736.00 |
VI Groupe et associés | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 813.00 | 612 353.00 | 631 317.00 | 1 301 813.00 |