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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 109.00 | 12 924.00 | 26 185.00 | 39 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 498.00 | 12 924.00 | 28 573.00 | 41 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
BZ Autres créances | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CF Disponibilités | 901 337.00 | | 901 337.00 | 901 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 221.00 | | 1 225 221.00 | 1 225 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 720.00 | 12 924.00 | 1 253 795.00 | 1 266 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 534.00 | 124 354.00 | | 265 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 486.00 | 141 179.00 | | 124 486.00 |
DL TOTAL (I) | 401 020.00 | 276 534.00 | | 401 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 654.00 | 27 526.00 | | 18 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 129.00 | 57 548.00 | | 86 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 500.00 | 32 000.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 555.00 | 130 947.00 | | 219 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 205.00 | 152 227.00 | | 340 205.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 729.00 | 147 090.00 | | 142 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 774.00 | 549 189.00 | | 852 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 795.00 | 825 724.00 | | 1 253 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 546.00 | 517 189.00 | | 797 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 356.00 | | 9 141.00 | 32 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 467.00 | | 8 641.00 | 30 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 500.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 7 992.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 7 992.00 | | 4 931.00 |