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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 1 969.00 | 2 920.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 23 717.00 | 9 594.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 661.00 | 25 981.00 | 1 635 680.00 | 1 661 661.00 |
BT Marchandises | 153 551.00 | | 153 551.00 | 153 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CF Disponibilités | 492 907.00 | | 492 907.00 | 492 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 691.00 | | 701 691.00 | 701 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 352.00 | 25 981.00 | 2 337 371.00 | 2 363 352.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DG Autres réserves | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 905.00 | | | 358 905.00 |
DL TOTAL (I) | 579 727.00 | | | 579 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 829.00 | | | 1 164 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 645.00 | | | 1 757 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 371.00 | | | 2 337 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 412.00 | | | 720 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 856.00 | | 3 804.00 | 1 657 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 889.00 | | | 1 614 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 961.00 | | 3 644.00 | 29 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | 160.00 | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 9 506.00 | | 16 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 630.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 7 877.00 | | 16 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 995.00 | 126 762.00 | 513 432.00 | 1 163 995.00 |
VI Groupe et associés | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 733.00 | 55 233.00 | 10 500.00 | 65 733.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 645.00 | 720 412.00 | 513 432.00 | 1 757 645.00 |